MKK, fonların satış fiyatının nasıl belirleneceğini açıkladı

Fon fiyatlarının TEFAS üzerinden aktarıldığını belirten MKK, tasfiye halindeki fonların fiyatlarında günlük değişiklik yaşanabileceğini bildirdi.

Ekranda fiyatın "0" görünmesinin ise tek başına belirleyici olmadığı vurgulandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), tasfiye sürecine giren fonlarla ilgili yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir bilgilendirme notu yayımladı.

MKK'nın e-YATIRIMCI ekranında yer alan yeni dipnotta, tasfiye halindeki fonların fiyat bilgilerinin TEFAS üzerinden aktarıldığı belirtildi. Açıklamada, tasfiye sürecindeki fonların fiyatlarında günlük değişiklik yaşanabileceği konusunda yatırımcılar uyarıldı.

FON FİYATI "0" GÖRÜNÜYORSA DİKKAT

MKK, yatırımcıların özellikle fon fiyatının ekranda "0" olarak görünmesine bakarak değerlendirme yapmaması gerektiğine dikkat çekti.

Açıklamaya göre fonun fiyatının "0" görünmesi, tasfiye sonucunda yatırımcıya yapılacak ödeme açısından tek başına belirleyici olmayacak.

Yatırımcılar, geçmiş tarihli raporlar üzerinden fonların ilgili gündeki değerlerine ulaşabilecek.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

MKK'nın bilgilendirmesine göre tasfiye halindeki fonlarda yatırımcıya yapılacak ödeme, tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiye üzerinden gerçekleştirilecek.

Banka tarafından yapılacak hesaplamada, yatırımcının sahip olduğu katılma payı adedi dikkate alınacak.

Bu nedenle tasfiye sürecindeki fonların ekranda görünen anlık fiyatından ziyade tasfiye sonucunda oluşacak bakiye ve yatırımcının sahip olduğu katılma paylarının dikkate alınacağı belirtildi.

SATIŞ EMRİ VERENLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

MKK'nın yeni dipnotunda, tasfiye öncesinde satış emri verilmiş ancak takas işlemi henüz tamamlanmamış fonlarla ilgili de açıklama yapıldı.

Buna göre, satış emri tasfiye öncesinde gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış bir fon söz konusuysa ve emir TEFAS'a iletilmişse, yatırımcı açısından satış günündeki fiyat esas alınacak.

MKK'nın e-YATIRIMCI ekranındaki bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Fon Fiyat bilgisi TEFAS platformundan iletilmektedir. Tasfiye halindeki fonlarda Fiyat günlük değişebilmektedir. Banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiyeden katılma payı adedi dikkate alınarak ödeme yapılır.

Fonun fiyatının '0' görünmesi belirleyici değildir. Geçmiş tarihli raporlarda fonların o günkü değerlerine erişilebilir.

Satış emri tasfiye öncesi gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış tasfiye sürecindeki bir fonun satış günündeki fiyatı esas alınır."

YENİ DİPNOT DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu bilgilendirmenin MKK'nın e-YATIRIMCI ekranında daha önce yer almadığı ifade edildi.

Yeni açıklamayla birlikte özellikle tasfiye sürecindeki fonların ekranlarda görünen fiyatları ile yatırımcıya yapılacak nihai ödeme arasındaki ilişkinin nasıl değerlendirileceğine açıklık getirildi.