Ağaoğlu GYO'da halka arzdan topladığı parayı faize yatırdı

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin raporu, şirketin yatırımcılardan topladığı kaynağın kullanımında ortaya çıkan tabloyu gösterdi.

Şirketin raporuna göre halka arzdan elde edilen brüt kaynak 2 milyar 229 milyon 257 bin 200 TL oldu.

Paramedya'nın haberine göre halka arz maliyetleri olan 113 milyon 294 bin 550 TL düşüldükten sonra şirketin elde ettiği net kaynak 2 milyar 115 milyon 962 bin 649 TL olarak gerçekleşti.

Bu kaynağın nemalandırılmasından ise 225 milyon 805 bin 296 TL faiz geliri ve fon katılma payı değer artışı elde edildi.

Böylece şirketin toplam kullanılabilir kaynağı 2 milyar 341 milyon 767 bin 946 TL’ye ulaştı. 

451,6 milyon TL kullanıldı

Şirket, 17 Ağustos 2026 itibarıyla toplam 451 milyon 602 bin 905 TL kaynak kullandı. Bu tutar, nemalandırma geliri dahil toplam kullanılabilir kaynağın yüzde 19,28’ine karşılık geldi.

Kullanılan kaynağın 97 milyon 483 bin 249 TL’si işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında, 354 milyon 119 bin 656 TL’si ise finansal borçların ödenmesinde kullanıldı.

Halka arz gelirlerinin kullanım planında en büyük payın ayrıldığı yeni gayrimenkul yatırımları için ise 17 Ağustos itibarıyla herhangi bir harcama yapılmadı.

Gayrimenkul yatırımında gerçekleşme sıfır

Fon kullanım planında toplam kullanılabilir kaynağın yüzde 65 ila yüzde 70’inin yeni gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım fonlarına ve gayrimenkul projelerine yapılacak yatırımların finansmanında kullanılması öngörülüyordu.

Bu kapsamda planlanan kaynak tutarı 1 milyar 522 milyon 149 bin 165 TL ile 1 milyar 639 milyon 237 bin 562 TL arasında bulunuyordu.

Ancak rapora göre söz konusu yatırım kaleminde gerçekleşen kullanım 0 TL oldu. Böylece halka arz gelirlerinin kullanımında en büyük paya sahip olması planlanan gayrimenkul yatırımlarında henüz herhangi bir harcama gerçekleşmedi.

1,89 milyar TL’lik kaynak kullanılmayı bekliyor

Şirketin açıklamasına göre halka arzdan elde edilen net kaynağın 17 Ağustos itibarıyla kullanılmayan nominal bakiyesi 1 milyar 664 milyon 359 bin 745 TL oldu.

Bu tutarın nemalandırılması sonucunda elde edilen 225 milyon 805 bin 296 TL gelirle birlikte şirketin kullanılabilir toplam bakiyesi 1 milyar 890 milyon 165 bin 41 TL’ye ulaştı.

Şirket, kullanılmayan kaynağın Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesaplarında ve para piyasası fonlarında değerlendirildiğini bildirdi.

225,8 milyon TL’lik ek gelir

Halka arzdan elde edilen kaynağın henüz kullanılmayan bölümünün finansal araçlarda değerlendirilmesi şirkete 225,8 milyon TL’lik faiz geliri ve fon katılma payı değer artışı sağladı.

Böylece şirketin halka arzdan elde ettiği net kaynağın yanı sıra bu kaynağın nemalandırılmasından da önemli miktarda gelir elde edilmiş oldu.

Ancak 17 Ağustos itibarıyla toplam kaynağın yalnızca yüzde 19,28’inin kullanılmış olması ve halka arz planında yüzde 65-70 oranında kaynak ayrılan gayrimenkul yatırımlarında gerçekleşmenin sıfır olması dikkat çekti.

Şirket, kalan kaynağın Fon Kullanım Yeri Raporu’nda belirtilen harcama kalemlerinde kullanılacağını bildirdi.